身負(fù)債務(wù)重?fù)?dān)的華夏幸福（600340.SH），公布了最新的重組進(jìn)展。

4月29日晚間，記者獲悉，華夏幸福已啟動第二批現(xiàn)金兌付安排，分批向已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的“兌抵接”類債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付，兌付總金額14.16億元。這是華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃實(shí)施以來，第二次現(xiàn)金兌付，兩次兌付金額累計(jì)近20億元。

早在去年10月，華夏幸福便對外披露《債務(wù)重組計(jì)劃》。按這份方案，華夏幸福將根據(jù)總體安排，對變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)，尋找資金實(shí)力強(qiáng)、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)。

目前，該公司已完成豐臺和國際業(yè)務(wù)部分地產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)、永清產(chǎn)業(yè)新城和廣陽產(chǎn)業(yè)新城平臺公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署，并按照協(xié)議推進(jìn)后續(xù)相關(guān)安排。

此外，華夏幸福還計(jì)劃通過出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元；優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元；以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)；剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。

據(jù)悉，截至2022年4月29日，華夏幸福超兩千億金融債務(wù)中，已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)1061.87億元，占債務(wù)總額近一半，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)94.01億元。

同日晚間，華夏幸福公布2021年年報(bào)，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收431.81億元，同比下降57.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-390.3億元，同比下降1164.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-329.49億元，同比下降1105.51%。

報(bào)告期內(nèi)，華夏幸福實(shí)現(xiàn)銷售額281.68億元，同比下降70.06%；主營業(yè)務(wù)毛利率8.71%，同比減少28.48個(gè)百分點(diǎn)。基本每股收益-10.17元/股，同比下降1148.45%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-152.66%，同比減少159.93個(gè)百分點(diǎn)。

一年凈虧近四百億，主要受其去年?duì)I業(yè)收入大幅降低、但營業(yè)成本未減少影響。期內(nèi)，華夏幸福營業(yè)總成本高達(dá)819.49億元，其中銷售、管理、研發(fā)等費(fèi)用均不同程度降低，但財(cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)178.72億元，同比提升135.06%，其中利息費(fèi)用約180億元。

截至期末，華夏幸福融資總額為2057.44億元，其中銀行貸款余額為389.55億元，債券及債務(wù)融資工具期末余額為769.29億元，信托、資管等其他融資余額為898.6億元。期末貨幣資金余額144億元，可動用貨幣資金9億元，各類受限資金135億元。

華夏幸福表示，在推進(jìn)債務(wù)重組工作的同時(shí)，將全力保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，開展債權(quán)人溝通，確保不抽貸、不壓貸、不斷貸，對到期債務(wù)進(jìn)行展期，盡量減緩公司融資性現(xiàn)金流出壓力；通過加快資產(chǎn)處置，全力開展自救紓困和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

過去一年，華夏幸福完成54個(gè)項(xiàng)目、44,329套、494.7萬平米住宅交付，完成148個(gè)項(xiàng)目，2,154萬平米復(fù)工復(fù)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)新城方面，全年實(shí)現(xiàn)新開工項(xiàng)目40個(gè)，復(fù)工項(xiàng)目498個(gè)；在新城建設(shè)方面，完成152個(gè)建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工，涉及27個(gè)區(qū)域。

在與2021年報(bào)同時(shí)公布的2022一季報(bào)中，華夏幸福一季度凈利潤已實(shí)現(xiàn)回正，期內(nèi)公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)41.82億元，同比下降47.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)回正，為27.74億元，主要系債務(wù)重組收益增加所致。

該公司董事長王文學(xué)在一季度會上表示，經(jīng)過不懈努力，公司在流動性風(fēng)險(xiǎn)化解道路上取得了一系列階段性成果，但仍然面臨重重困難和挑戰(zhàn)。接下來，公司在全力推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》的同時(shí)，要立足于園區(qū)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)招商等能力，結(jié)合當(dāng)前宏觀環(huán)境和行業(yè)趨勢，探索轉(zhuǎn)型方向，實(shí)現(xiàn)從重資產(chǎn)模式向輕重結(jié)合模式的轉(zhuǎn)型。

標(biāo)簽： 華夏幸福 債務(wù)重組